Vertiv Holdings（VRT）定于10月28日公布第三季度业绩。尽管受债务融资的AI支出担忧以及AI交易可持续性疑虑影响，该股过去一个月下跌了21%，但大多数华尔街分析师仍看好VRT股票。周一，该股上涨2.8%，使年内涨幅达到23.4%。Vertiv还宣布，已完成对King Environmental Services Ltd.的收购。该公司是一家总部位于欧洲的服务提供商，业务包括高密度液冷数据中心的流体管理、调试和负载测试服务。

分析师在Vertiv三季报前的看法

在三季度财报公布前，Roth分析师Justin Clare重申对Vertiv股票的“买入”评级，但将目标价从355美元下调至335美元，以反映更高的利率环境和更低的估值倍数。这位四星级分析师认为，短期内三季度执行情况将是判断公司能否兑现四季度指引中体现的强劲营收加速的关键，而制造效率提升可能带来盈利上行空间。

Clare预计Vertiv将在2026年第三季度录得37.6亿美元营收，调整后每股收益为1.82美元，整体与指引中值大致一致。他指出，VRT的指引意味着同比营收增长约40%，较2026年第二季度明显加速。不过，Clare表示，尽管管理层在季度中期评论中提到执行情况有所改善，但与OneCore和SmartRun产品相关的持续整合挑战，可能限制营收进一步上行。

此外，Clare提到，近期VRT股价回落，反映出市场对AI基础设施融资以及数据中心投资可持续性的担忧不断上升。尽管存在这些担忧，这位分析师认为，考虑到Vertiv主要竞争对手公布的强劲订单趋势，底层需求仍然稳健。因此，Clare上调了其2027年预测，理由是需求持续强劲以及经营杠杆效应。

与此同时，美国银行分析师Andrew Obin重申对VRT股票的“买入”评级，目标价为375美元。这位五星级分析师指出，Vertiv第二季度营收未达预期，原因是Infrastructure Solutions Americas业务面临生产挑战。不过，Obin预计VRT股票将在2026年第三季度交出“营收超预期并上调指引”的表现。他预计2026年第三季度营收将环比增长16%，达到38亿美元。Obin表示，他参加的两场数据中心行业会议显示，需求依然稳健，且Vertiv的品牌“毫发无损”。

VRT股票现在是否值得买入？

总体来看，基于18个买入、1个持有和1个卖出评级，华尔街对Vertiv Holdings股票给出的共识评级为“强烈买入”。VRT股票的平均目标价为324.61美元，意味着还有62.5%的上涨空间。

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