Royce Global Trust（NYSE：RGT）截至2026年9月30日情况
纽约，2026年10月28日 /PRNewswire/ --
- 一只采用纪律性价值投资方法投资全球股票的封闭式基金
- 平均每周成交量约为69,632股
- 基金顾问在小盘股和微盘股投资方面拥有逾50年经验
重要业绩和费用信息
所有业绩信息均反映过往表现，按总回报口径列示，并反映了分配再投资。过往业绩并不保证未来结果。当前业绩可能高于或低于所列示的数据。截至最近一个月月末的回报可在 www.royceinvest.com 查询。基金份额的市场价格会波动，因此出售时的价值可能高于或低于其原始成本。
该基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券，这类投资的风险可能显著高于投资大型公司。基金的广泛分散投资组合并不确保盈利，也不保证不会亏损。基金可能不时将其净资产中的相当一部分投资于外国证券，这可能涉及美国投资中不会遇到的政治、经济、汇率及其他风险。
1 几何平均值：这种加权计算方法使用各投资组合持仓的市值，目的在于避免超大或超小持仓造成影响失真；相反，它旨在更好地识别投资组合的中心位置。Royce 认为，与简单平均数或中位数相比，这能更准确地衡量平均市值。
2 调和平均值：这种加权计算方法将投资组合视为一只单一股票进行整体评估。它比较投资组合的总市值与该投资组合在其底层股票盈利中的份额。
市盈率（P/E）通过将公司股价除以其过去12个月每股收益（EPS）计算得出。基金的市盈率计算剔除了盈利为零或为负的公司（截至2026年9月30日，占投资组合持仓的7%）。市净率（P/B）通过将公司股价除以其每股账面价值计算得出。
市净率（P/B）通过将公司股价除以其每股账面价值计算得出。
投资组合构成
最新进展
Royce Global Trust 的投资目标是资本的长期增长。在正常市场情况下，该基金将至少把80%的净资产投资于股票类证券，如普通股和优先股，并将至少65%的净资产投资于位于美国以外至少三个国家的公司的股票类证券。Royce & Associates, LP 管理该基金。
Royce Global Trust 的每日净资产值（NAV）现已可在公司网站上查询，也可通过大多数股票代码查询服务以及券商终端以代码 XRGTX 在线查询。欲了解更多信息，请致电 The Royce Funds，电话为 (800) 221-4268，或访问公司网站 www.royceinvest.com。
Royce Global Trust 表示，投资者在购买该基金普通股之前，应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用、收费和支出。
重要披露信息
封闭式基金是注册投资公司，其普通股可能以相对净资产值折价的价格交易。各基金普通股还面临投资于基金所持底层投资组合证券的市场风险。Royce Fund Services, LLC（简称“RFS”）是 FINRA 会员，并已代表各基金向 FINRA 提交本材料。RFS 不担任这些封闭式基金的分销商或承销商。
