佛羅里達州坦帕和康涅狄格州斯坦福德，11月5日 / PRNewswire / -- Primo Brands Corporation （紐約證券交易所代碼：PRMB，以下簡稱「Primo Brands」或「公司」）今日公佈截至2026年9月30日的第三季度業績。

董事長兼執行長 Eric Foss 表示：「我們第三季的業績顯示出穩健的營收增長勢頭，以及業務執行的持續改善。這推動了直送業務的增長超出了我們的預期，零售銷售實現了廣泛增長，並帶來了品類美元份額的提升。」

「我們繼續在動態的成本環境中取得進展，並專注於我們能控制的因素，以幫助緩解宏觀成本壓力，同時繼續為長期增長進行投資。基於我們今年初至今的表現和主動採取的措施，我們預計2026年的淨銷售額將達到此前指引區間的中點，調整後的EBITDA將位於此前指引區間的低端。」

「作為不斷增長且具有韌性的水飲料品類中的領導者，我們受益於強大的品牌組合和差異化的渠道到市場能力。這些優勢增強了我們實現長期盈利增長、產生強勁現金流、降低淨槓杆並創造股東價值的信心。我們新的3億美元股票回購計劃為繼續向股東回報資本提供了另一種途徑，同時我們仍將專注於長期增長投資並降低淨槓杆。」

第三季業績

• 淨銷售額同比增長3.1%，達到18.2億美元，去年同期為17.7億美元，主要受高端品牌和地區礦泉水銷售增加的推動。
• 毛利率為30.4%，去年同期為29.9%；主要受收入增長和本季度確認的非經常性整合相關成本下降的推動，但部分被運輸相關成本上升所抵消。
• 銷售、一般及行政費用為3.163億美元，上年同期為3.430億美元；主要由於營銷成本下降，以及與去年同期確認的有限壽命無形資產攤銷相關的攤銷下降，而該項在本季度未再發生。
• 持續經營淨利為1.245億美元，攤薄後每股收益為0.34美元；上年同期分別為4050萬美元和0.11美元。
• 調整後，EBITDA 同比增長1.6%，達到4.11億美元，去年同期為4.045億美元；調整後，EBITDA 利潤率下降30個基點至22.6%，去年同期為22.9%。

第三季現金流與流動性

• 持續經營活動提供的經營現金流為2.936億美元，扣除8300萬美元的資本支出及無形資產增加後，自由現金流為2.106億美元；按附表6所列項目調整後，調整後的自由現金流為2.742億美元。上年同期持續經營活動提供的經營現金流為2.834億美元，調整後的自由現金流為3.111億美元。
• 截至2026年9月30日，總債務（不含未攤銷債務成本和折價）為52億美元，未受限制現金及現金等價物為4.772億美元，相應的淨債務為48億美元，淨槓杆率為3.32倍。
• 截至2026年9月30日的季度現金紅利為4350萬美元。
• 本季度通過公開市場交易和酌情回購，在回購計劃下完成的股票回購（含經紀傭金）為2210萬美元。

2026年全年財務展望

後續事項

Primo Brands 今日還宣布，董事會已決定對公司已發行的A類普通股派發每股0.12美元的股息，該股息將於2026年12月4日以現金形式支付，登記在冊股東的登記日期為2026年11月24日營業結束時。

公司還宣布，董事會授權啟動一項新的股票回購計劃，最高金額為3億美元，回購對象為公司已發行的A類普通股（「新回購計劃」）。新回購計劃將取代公司現有的股票回購計劃；截至2026年9月30日，該現有計劃尚有約4100萬美元未使用額度。

公司可由管理層酌情通過公開市場購買、大宗交易、加速或其他結構化回購計劃、私下協商交易、Rule 10b5-1計劃或其他方式不時回購股份。公開市場回購將按照適用的聯邦證券法進行，包括符合經修訂的1934年《證券交易法》Rule 10b-18的價格和成交量要求。任何交易的方式、時間、價格和數量均由管理層酌情決定，並可能基於市場狀況、監管要求以及公司可能擁有的其他資本使用或投資機會。新回購計劃並不要求公司收購任何特定數量的A類普通股，且董事會可隨時酌情修改、暫停或終止該計劃。

業績電話會

Primo Brands 將於2026年11月5日美東時間上午8:00召開電話會議，討論上述業績。公司的補充業績演示資料已經發布在 Primo Brands 投資者關係網站 ir.primobrands.com 的「 Events 與 Presentation 」欄目中。電話會議和網路直播的接入信息如下：

• 北美撥入：(888) 510-2154
• 國際撥入：(437) 900-0527
• 會議 ID ：92586
• 網路直播連結： https :// app.webinar.net / lqa5ra5rjkD

幻燈片演示和實時音頻網絡直播可通過 Primo Brands 網站 ir.primobrands.com 获取。

回放信息：績效電話會將被錄音，並在活動結束後存檔於 Primo Brands 網站的投資者關係頁面供回放。

關於 Primo Brands Corporation

Primo Brands 是一家北美的領先品牌飲料公司，專注於健康補水，在產品、包裝形式、渠道、價格帶和消費場景等方面提供負責任採購的多元化產品組合，分銷範圍覆蓋美國各州和加拿大。該公司擁有廣泛且易於識別、包裝便捷的品牌水和飲料組合，消費者可以在零售門店、酒店和醫院等非家庭場景、酒店餐飲客戶，以及家庭和企業直送服務中隨時隨地獲得這些產品。其品牌包括成熟的「十億美元品牌」Poland Spring 和 Pure Life，高端品牌 Saratoga 和 The Mountain Valley，領先的區域泉水品牌 Arrowhead、Deer Park、Ice Mountain、Ozarka 和 Zephyrhills，純淨水品牌 Primo Water 和 Sparkletts，以及風味和強化飲料 Splash Refresher 和 AC + ION。Primo Brands 還擁有業內領先的创新飲水機產品線，通過重複購水建立消費者聯繫。

Primo Brands 拥有覆蓋全美的垂直整合網絡，將其品牌分銷至超過20萬個零售網點，並通過直送、置換和補充裝業務直接觸達客戶和消費者。通過直送業務，Primo Brands 直接為家庭和企業客戶提供負責任採購的補水解決方案。通過置換業務，消費者可以在約26,500個零售點購買預裝的可重複使用水桶，使用後可以在下次購買時享受折扣進行置換。通過補充裝業務，消費者可以在超過23,500個自助補水站為可重複使用的水桶補水。Primo Brands 還為北美的家庭和企業客戶提供淨水設備。

Primo Brands 是可重複使用飲料包裝領域的領導者，透過多用途瓶子及創新的品牌包裝組合幫助減少浪費，其中包含再生塑膠、鋁和玻璃。該公司擁有80多個水源，並積極管理水資源，以確保現在和未來能持續供應高品質、安全的飲用水。Primo Brands 還幫助保護美國和加拿大超過28,000英畝的土地。公司很自豪能與北美國際瓶裝水協會（IBWA）合作，後者支持嚴格遵守安全、品質、衛生和監管標準，以保護消費者。Primo Brands 致力於支持其服務的社區，投資於地方和全國性的項目，並在自然災害和其他社區挑戰後提供補水解決方案。公司擁有超過12,000名員工，總部位於佛羅里達州的坦帕和康涅狄格州的斯坦福德。更多訊息請訪問 www.primobrands.com。

非 GAAP 指標

為了補充其根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標披露，Primo Brands 使用了若干非GAAP財務指標。該公司使用「可比淨銷售額」這一指標，該指標剔除了已退出的加拿大東部業務及已退出的美國辦公室咖啡服務業務的影響。公司還使用調整後淨利潤（虧損）、調整後攤薄每股收益淨利潤（虧損）、調整後EBITDA及調整後EBITDA利潤率，以剔除某些項目對基礎業務的影響。由於公司在業務管理中使用了這些調整後的財務結果，管理層認為這些補充信息有助於投資者獨立評估並理解公司基礎業務的表現及管理層的表現。公司還使用淨債務和淨槓杆率。管理層將淨債務作為整體流動性、財務靈活性和槓杆水平的評估指標，並將淨槓杆率作為衡量公司履行未來財務義務能力的指標。此外，公司在根據GAAP披露持續經營活動提供的（使用的）淨現金流時，會扣除不動產、廠房和設備的增加及無形資產的增加，以呈現自由現金流；並扣除本新聞稿附表中列示的額外項目，以呈現調整後自由現金流。管理層認為這些指標有助於展示公司未來從經營活動中產生現金流的能力。非GAAP指標的定義及與GAAP指標的調節見附表5至9。

上述非GAAP財務指標是對公司GAAP財務報表的補充，不應視為優於GAAP財務報表，也不能替代GAAP財務報表。非GAAP財務指標存在局限性，因為其未反映公司根據GAAP確定的經營結果所涉及的全部金額。此外，其他公司可能以不同方式計算這些指標。建議投資者查閱本新聞稿及隨附表格中非GAAP財務指標與最直接可比GAAP指標的調整表。此外，本業績公告中的非GAAP財務指標反映了管理層對特定項目的判斷，可能與其他公司報告的同名指標不同，因此未必可比。公司未將調整後EBITDA和調整後自由現金流指引與GAAP淨利潤或虧損及經營活動現金流分別進行調整，因為由於若干調整項目存在不確定性和潛在波動性，公司未對這些GAAP指標提供指引，包括股權激勵費用、收購無形資產及相關攤銷、所得稅、收購、整合和重組費用，以及外匯和商品遠期合約未實現收益（損失）。由於在不付出不合理努力的情況下無法提供這些項目，公司無法將非GAAP指引與相應GAAP指標進行調整。不過，這些項目可能對公司未來GAAP結果產生重大影響。

安全港聲明

本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條意義上的前瞻性陳述和前瞻性信息，反映了管理層在作出陳述時基於計劃、估計和預測對未來的預期。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，Primo Brands 提醒讀者，若干重要因素可能導致實際結果與此类前瞻性陳述中的內容存在重大差異。可通過“may”、“will”、“would”、“should”、“could”、“expect”、“aim”、“anticipate”、“believe”、“estimate”、“intend”、“plan”、“predict”、“project”、“seek”、“potential”、“opportunities”等詞語及其否定形式識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：未來財務和經營趨勢及結果（包括Primo Brands 2026年的展望以及2027年預期調整後的EBITDA、自由現金流和淨槓杆趨勢）、新回購計劃下可能回購的股份数量、資本配置優先級、生產率和成本緩解行動及其預期時間、成本和收益、公司戰略執行情況以及Primo Brands的競爭地位。前瞻性陳述基於管理層當前的計劃和估計的假設，管理層認為這些假設合理，但不能保證其一定準確。

可能导致實際結果與本新聞稿所述存在重大差異的因素包括但不限于：公司在業務合併後管理擴張運營的能力；公司所處細分市場競爭激烈；公司成功部分依賴於其知識產權；公司可能無法完成收購，或收購整合困難，且可能無法實現預期收益；公司業務依賴於維持水源獲取；公司應對與產品相關的消費者趨勢的能力；任何重要客戶的流失或銷量下降；包裝供應及其他成本可能上漲；運輸、貨運和燃料成本上升；公司實施生產率和員工調整並實現預期收益的能力；與公司普通股相關的風險；One Rock Capital Partners、LLC的關聯方持有公司相當大比例的表決權，其利益可能與其他股東不同或發生衝突；立法和行政行動風險；與可持續發展事項相關的風險；遵守不斷發展的法律法规所需的成本，包括與塑料生產和使用相關的法規，以及與塑料污染相關的訴訟；公司產品可能不符合健康和安全標準或可能受到污染，並可能因消費者食用公司產品而導致傷害、疾病或死亡，公司可能因此承擔責任；與訴訟或法律程序相關的風險；與失去受控公司地位相關的風險；與稅法和法規解釋不確定性相關的風險；以及與公司高額債務相關的風險。

上述因素清单並非窮盡。提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅在本文日期時有效。建議讀者仔細審閱並考慮 Primo Brands 在10-K年度報告、10-Q季報以及向美國證券交易委員會提交的其它文件中的各項披露，包括但不限於風險因素。除非適用法律明確要求，Primo Brands 不承擔因新信息或未來事件而更新或修訂任何此类陳述的義務。

網站： ir.primobrands.com